Vetoquinol URD 2020

7 COMPTES ANNUELS DE VETOQUINOL SA Annexe aux comptes annuels 7.5.11 Échéances des créances et des dettes État des créances en milliers d’euros Montant brut À 1 an au plus À plus d’1 an Créances rattachées à des participations* 35 400 5 100 30 300 Prêts (1) (2) - - - Autres immobilisations financières 616 - 616 Clients douteux ou litigieux 2 005 - 2 005 Autres créances clients 35 518 35 518 - Créances représentatives de titres prêtés - - - Personnel et comptes rattachés 84 84 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux - - - Impôts sur les bénéfices 7 376 7 376 - Taxe sur la valeur ajoutée 981 981 - Autres impôts, taxes et versements assimilés - - - Divers - - - Groupe et associés – Cash Pooling 15 018 15 018 - Débiteurs divers 2 197 2 197 - Charges constatées d’avance 810 810 - TOTAUX 100 006 67 085 32 922 1) Montant des prêts accordés en cours d’exercice (1) Montant des remboursements obtenus en cours d’exercice (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) * Créances rattachées à des participations concernent le prêt IC que Vetoquinol SA a octroyé à Vetoquinol International pour l'acquisition de Clarion au Brésil. État des dettes en milliers d’euros Montant brut À 1 an au plus À plus d’1 an 5 ans au plus À plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles (1) - - - - Autres emprunts convertibles (1) - - - - Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi 110 092 110 092 - - Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + d’un an - - - - Emprunts et dettes financières divers (1) (2) - - - - Fournisseurs et comptes rattachés 23 713 23 713 - - Personnel et comptes rattachés 11 041 11 041 - - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 097 6 097 - - Impôts sur les bénéfices 2 474 2 474 - - Taxe sur la valeur ajoutée 291 291 - - Obligations cautionnées - - - - Autres impôts, taxes et assimilés 1 487 1 487 - - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 731 2 731 - - Groupe et associés – Cash Pooling 21 954 21 954 - - Autres dettes 18 911 18 911 - - Dette représentative de titres empruntés - - - - Produits constatés d’avance - - - - TOTAUX 198 791 198 791 - - (1) Emprunts souscrits en cours d’exercice 110 000 110 000 - - (1) Emprunts remboursés en cours d’exercice - - - - (2) Emprunts et dettes dus aux associés - - - - Vetoquinol • Document d’enregistrement universel 2020 • Rapport financier 194