Vetoquinol - rapport financier semestriel 2021

Groupe Vetoquinol Rapport financier semestriel au 30 juin 2021 11 TABLEAU RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE En milliers d’euros 30-juin-21 30-juin-20 Résultat de l’ensemble conso lidé 36 199 14 960 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie Amortissement et provisions 13 988 12 826 Amortissement et provisions - IFRS 16 2 606 2 415 Elimination du résultat des mises en équivalence (39) (115) Charges d'impôt 14 353 7 574 Charges d'intérêt 269 224 Charges d'intérêt - IFRS 16 67 74 Provisions pour avantages aux salariés 10 21 Plus-value de cession (nette d’impôts) 103 230 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0 Charges et produits calculés liés aux paiements en actions 64 0 Capacité d’autofinancement avant coût de l’EFN et impôt 67 620 38 208 Impôts payés (9 787) (3 057) Variation du BFR (26 143) (4 346) Flux de trésorerie liés aux activités opérationne lles 31 690 30 804 Acquisition d’immobilisations incorporelles (7 108) (1 888) Acquisition d’immobilisations corporelles (5 633) (3 905) Acquisition d’actifs disponibles à la vente 0 0 Acquisition d’autres immobilisations financières Produits cession d’actifs 119 60 Remboursements / autres immobilisations financières 40 349 Variations de trésorerie liées aux regroupements d'entreprises (0) (0) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (12 581) (5 384) Augmentation de capital 0 0 Acquisition / Cession nette d'actions propres 0 (243) Émission d’emprunts et dettes financières diverses 776 73 Diminution des dettes financières (110 099) (20) Flux de financement IFRS 16 (2 706) (2 494) Intérêts versés (386) (270) Intérêts encaissés 28 50 Dividendes versés aux propriétaires de la société (5 914) (4 494) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (0) (0) Subventions d'investissement et avances conditionnées 0 0 Autres flux liés aux opérations de financement Flux de trésorerie liés aux activités de financement (118 300) (7 398) Incidence des variations des cours de devises 1 849 (774) Variation nette de trésorerie (97 343) 17 248 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 129 334 83 581 Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (97 343) 17 248 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 31 991 100 829